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加速优胜劣汰:行情转暖仍有近80只基金清盘预警

时间:03-08 来源:最新资讯 访问次数:103

加速优胜劣汰:行情转暖仍有近80只基金清盘预警

(原标题:万只公募大军加速优胜劣汰:行情转暖,仍有近80只基金清盘预警,年内清盘基金已达40只) 财联社3月6日讯(记者 周晓雅)今年以来,权益基金发行市场仍待回暖,而持续增加的清盘基金中,却也多见权益基金。Choice数据显示,截至3月6日,年内已有40只基金清盘,其中权益类基金(指数型股票类+普通股票型+偏股混合型+股票型FOF)合计数量为17只,占比超四成,略高于债券类基金(纯债型+指数型债券+混合债券型+偏债混合型)清盘数量(15只)。除了已清盘产品,还有77只基金年内已发布规模连续数个工作日低于5000万元的预警,权益类基金占比则在七成以上,其中ETF产品达到25只,从公告来看,产品最快会在连续50个工作日出现前述情形时面临清盘。整体来看,当前公募基金数量已达1.17万只,相较来看,年内已清盘及发出清盘预警的基金总数仅百余只,相比万余只公募基金总量占比非常小。成立刚满8个月即清盘去年5月底成立,今年2月1日终止运作,成立年限仅刚满8个月的申万菱信价值臻选成为年内清盘基金中,“生命”最短的1只产品。早在成立之前,该基金还在募集期宣布提前结募,最终成立规模刚过2亿(2.03亿元),不过认购户数也达到408户。但在去年8月15日,该基金第一次发出规模低于5000万的预警,截至去年8月14日,该基金连续30个工作日规模低于5000万元。这也意味着,在7月6日左右,申万菱信价值臻选的规模已开始缩水至5000万元以下,缩水幅度超过了七成。而从后续披露的季报情况来看,截至去年9月底,这只成立刚满4个月的产品被净赎回了八成以上的基金份额(1.78亿份),仅剩余2500万份左右,基金规模则是2344.45亿元。面对产品的规模下滑,申万菱信基金曾在8月19日宣布下调包括该基金在内的28只产品托管费和管理费率。同时,产品或还曾出现“帮忙资金”的进出。去年11月3日,申万菱信价值臻选公告称,截至11月2日该基金连续30个工作日规模低于5000万元,此前三季报显示,在报告期内该基金规模一度恢复5000万元以上,但在季末再度低于5000万元,同时基金在报告期内净值跌超3%。类似的情形还在后续发生,今年1月4日,申万菱信价值臻选截至1月3日已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。随后在1月18日、1月25日再度宣布规模连续40个工作日、45个工作日日规模低于5000万元。最终在1月31日,触发了基金清盘的相关条款。作为申万菱信价值臻选的基金经理,彼时,申万菱信基金的副总经理周小波对该基金采取了较稳健的建仓节奏,截至2023四季末的股票仓位为七成左右。不过,他在2023年四季报提到,产品自去年3季度保持了较为均衡的配置,科技类资产对组合有一定贡献,但经济相关的资产对组合有所影响,导致净值在四季度下跌。年初市场整体回调之际,产品的亏损幅度迅速扩大,截至产品清盘时,该基金总回报为-14.67%,同期业绩比较基准为-12.36%。整体来看,截至目前,年内清盘的产品中,仅有该基金成立不满1年,另外还有4只基金成立时间在2年以内,整体来看,清盘的产品的平均成立年限在4.8年左右。从业绩表现来看,截至清盘时产品总业绩亏损和盈利的产品占比相当。亏损最多的弘毅远方港股通智选领航成立刚满3年,但产品总回报已亏超56%;另外,招商盛洋三个月定开、建信中证智能电动汽车ETF等2只成立3年左右的产品也亏超50%。总回报为195.55%的国联安安心成长是所有清盘产品中总回报最高的1只,建信鑫荣回报、南方荣年一年持有、鹏华兴惠定开、汇添富民丰回报、申万菱信安鑫优选、中银证券瑞益等6只已清盘产品的总回报也在30%以上。近百只基金发出清盘预警除了已清盘产品,截至3月6日,还有77只产品年内宣布基金规模连续数个交易日低于5000万元。如果短期内没有出现规模的回升,这些产品也将步入清盘的流程。这77只宣告规模低于5000万元的产品中,权益类基金的数量超过7成。绩优基也难免规模下滑的困境。比如,成立于2015年的长盛上证50指数(LOF)年内已3次发出规模低于5000万元的预警,最新公告显示,截至2月18日日,该基金已连续55个工作日规模低于5000万元,连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》。截至目前,该基金年内净值回报超5%,基金总回报则超过50%。值得留意的是,ETF的规模下滑情况受到市场持续关注。比如,成立于2023年,广发中证工程机械主题ETF年内3次提示规模低于5000万元,截至3月5日,基金规模已连续30个工作日低于5000万元,产品成立以来回报7.54%。华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF、天弘中证1000增强策略ETF、摩根中证碳中和60ETF、广发国证信创ETF、南方国证在线消费ETF等多只25只ETF也在年内不止1次提示规模低于5000万。在业内人士看来,近年基金管理人往往运用“撒种子”概念布局ETF市场,即降低首发的成本,也有更大概率抓住行情风口。不过,各ETF的实际持营情况受市场行情、流动性、基金管理人管理能力等多方面因素影响,难免出现ETF规模过小乃至清盘的情况。

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