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先买再卖上银基金股权,上海银行打的什么算盘?

时间:07-28 来源:最新资讯 访问次数:157

先买再卖上银基金股权,上海银行打的什么算盘?

  中新经纬7月28日电 (薛宇飞 实习生 石章硕)上银基金近日公告称,公司股东中国机械工业集团有限公司(下称国机集团)将其持有的10%股权转让给上海银行股份有限公司(下称上海银行)。转让完成后,上银基金成为上海银行100%控股的子公司。  不过,上银基金的股权变动仍存变数,这是因为上海银行也在转让上银基金20%的股权,只是至今没有结果。在出售这部分股权前,上海银行选择了先接手国机集团所持股份。  国机集团退出 上海银行先买再卖  据上银基金官网,该公司由上海银行(持股比例90%)、国机集团(持股比例10%)共同发起,经中国证监会批准于2013年8月成立,注册资本3亿元人民币。  成立以来,上海银行、国机集团两位股东的股权一直没有变动,直到2021年12月,国机集团以1.66亿元的挂牌价格转让其所持有的10%股权。据上海银行2023年一季报披露,在国机集团挂牌转让股权前的2021年8月19日,上海银行董事会审议通过了对这部分股权行使优先购买权,并同意在国机集团退出后转让上银基金不超过20%的股权。  上海银行还称,公司董事会审议通过时,上银基金股权变动事宜尚存在不确定性。根据相关规定,上海银行经审慎判断,决定暂缓披露,并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。  作为控股股东,上海银行并没有立即行使优先购买权。2022年9月,国机集团的这次股权转让被终止。之后不久,国机集团再次公开挂牌出售该部分股权,转让价格下降至1.5亿元。  到2022年11月,上海银行才对国机集团转让的上述10%股权行使了优先购买权。2023年7月25日,上银基金公告称,公司股东会审议通过了该股权转让。至此,上银基金成为上海银行100%控股的子公司。  上海银行并未打算100%控股上银基金。据上海银行披露,2023年3月29日,该公司已在公开市场挂牌拟转让上银基金20%股权,旨在优化股权结构,强化战略协同。  据上海联合产权交易所网站披露,上海银行转让上银基金20%股权的转让底价为3.39亿元。与国机集团以1.5亿元转让10%股权相比,上海银行的底价高出了13%。以国机集团、上海银行的转让价计算,上银基金的估值分别约为15亿元、16.95亿元。  近两年来,中小基金公司股东转让股权的案例不少,但想找到接盘方并不容易。梳理发现,自今年3月底以来,上海银行转让上银基金的挂牌时间已延长了3次。  净利1.51亿  唯一股票型产品逼近清盘线  正在经历股权转让的上银基金,它的业绩状况如何?  据上海银行披露,截至2022年末,上银基金总资产为16.33亿元,净资产为13.67亿元,报告期内实现净利润1.51亿元,公募管理费收入2.57亿元,同比增长27.81%。梳理发现,上银基金的净利润在2020年实现破亿元,近两年均稳步上升。  截至2022年末,上银基金资产管理规模1530.45亿元,较上年末增长28.58%,其中非货币公募管理规模919.39亿元,较上年末增长37.18%;机构客户数较上年末增长13.4%,零售非货客户数增长12.76%。  从产品端看,据Wind数据,目前上银基金共有51只产品,2023年二季度末的总管理规模约1492.43亿元,在154家公募机构中排在第39位。债券型基金是上银基金的主力产品,二季度末的管理规模约1021.60亿元。  据上银基金官网,该公司多数债券型基金今年以来的收益率都保持了正数,收益率最高的是上银聚顺益一年定开债券发起式、上银聚永益一年定开债券,截至7月26日,今年以来的收益率分别为4.93%、4.46%。截至二季度末,这两只债基的规模分别超过10亿元、50亿元。  相较而言,该公司的主动权益类基金产品数量不多。上银基金仅有一只股票型基金,即上银内需增长股票,该产品成立于2020年8月,A类份额今年以来、自成立以来的收益率分别为 0.34%、-16.56%。  据上银内需增长股票今年二季报,该产品的股票仓位超过了90%,前十大重仓股基本为家电、白酒、家具、医药等消费股。目前,这些板块的股价表现整体一般。截至二季度末,该基金的资产净值约5199万元,距离5000万元的“迷你型”基金的标准已经很接近。根据基金合同,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应在10个工作日内应当向中国证监会报告并提出解决方案。  据上海银行年报,上银基金在2022年新增了新能源产品。2022年4月,上银新能源产业精选混合成立生效,投资目标为“主要投资于新能源主题相关的上市公司股票”。但新能源主题基金是一两年来调整最为剧烈的主题基金品种之一,上银基金在这种情况下发行的新品,也较难取得好的收益。  截至7月26日,上银新能源产业精选混合A今年以来、自成立以来的收益率分别为-26.65%、-30.13%。到目前为止,该产品是上银基金今年以来收益最差的基金。  该公司另一只收益率在-20%以下的产品是上银科技驱动双周定期可赎回混合,截至26日,A类份额的收益率为-24.90%。这只成立于2021年6月的产品,此前重点投资的领域是光伏、储能等新能源板块,重仓的个股多是基金抱团股。  从2022年下半年开始,该基金在表示看好新能源板块的同时,也看好TMT板块的表现,但始终不见大规模调仓。直至2023年一季度末时,“信息传输、软件和信息技术服务业”的持仓比例从2022年末的7.33%,大幅增加至48.60%,二季度末时进一步增加至63.72%,重仓股中不乏三七互娱、金山办公、科大讯飞等当前热门股。与此同时,光伏、储能等新能源板块的持仓大幅降低。  调仓至大火的TMT板块后,上银科技驱动双周定期可赎回混合的收益没有明显好转,上半年的净值增长率为-10.90%。截至26日,该产品自成立以来的收益率为-57.57%。也就是说,若产品成立时就买入,投资者在两年多时间损失了一半多的本金。(中新经纬APP)  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)  中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。责任编辑:魏薇 罗琨【编辑:熊思怡】

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